易方达上证科创板综合增强C(023999)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,018,297.67 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
352,220,106.90 |
| 其中：股票投资 |
352,220,106.90 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,410,013.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
392,721,748.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.15 |
| 应付赎回款 |
10,780,983.20 |
| 应付管理人报酬 |
302,102.59 |
| 应付托管费 |
37,762.83 |
| 应付销售服务费 |
104,809.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
14,162.04 |
| 负债合计 |
11,239,820.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
365,477,483.39 |
| 未分配利润 |
16,004,444.19 |
| 所有者权益合计 |
381,481,927.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
392,721,748.05 |
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