百嘉科技创新混合C(024088)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7.27 |
| 存出保证金 |
695,811.14 |
| 交易性金融资产 |
219,922,106.53 |
| 其中：股票投资 |
219,922,106.53 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,515,808.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
250,382,241.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,798,927.57 |
| 应付管理人报酬 |
265,384.08 |
| 应付托管费 |
44,230.68 |
| 应付销售服务费 |
64,451.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
55,198.71 |
| 负债合计 |
2,228,192.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
244,855,132.12 |
| 未分配利润 |
3,298,917.24 |
| 所有者权益合计 |
248,154,049.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
250,382,241.89 |
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