东海润兴债券C(024101)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
220,362.80 |
| 存出保证金 |
8,870.45 |
| 交易性金融资产 |
9,456,321.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,456,321.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-189.81 |
| 应收证券清算款 |
800,237.26 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
674,506.14 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
11,970,757.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,074,537.97 |
| 应付管理人报酬 |
2,851.26 |
| 应付托管费 |
950.41 |
| 应付销售服务费 |
1,833.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
158.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
152.50 |
| 负债合计 |
2,080,483.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,349,020.37 |
| 未分配利润 |
-458,746.71 |
| 所有者权益合计 |
9,890,273.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,970,757.55 |
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