中泰双益债券C(024136)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,610,011.66 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
174,764,164.04 |
| 其中：股票投资 |
16,377,611.17 |
| 债券投资 |
158,386,552.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
210.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
177,564,265.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
13,995,172.18 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
342,159.46 |
| 应付管理人报酬 |
73,910.49 |
| 应付托管费 |
14,782.11 |
| 应付销售服务费 |
35,590.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
4,255.65 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,280.55 |
| 负债合计 |
14,561,150.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
163,926,137.07 |
| 未分配利润 |
-923,022.33 |
| 所有者权益合计 |
163,003,114.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
177,564,265.48 |
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