鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I(024157)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
654.77 |
650.80 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
161,982,403.75 |
24,688,967.11 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,923,801.85 |
2,453,385.42 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
183,249,661.11 |
28,413,332.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
11,561,413.66 |
1,361,882.29 |
| 应付管理人报酬 |
4,394.17 |
531.48 |
| 应付托管费 |
878.83 |
106.32 |
| 应付销售服务费 |
32,861.45 |
1,665.91 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
13,539.61 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
30,047.59 |
3,269.70 |
| 负债合计 |
11,643,135.31 |
1,367,455.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
139,173,183.83 |
28,171,699.74 |
| 未分配利润 |
32,433,341.97 |
-1,125,822.72 |
| 所有者权益合计 |
171,606,525.80 |
27,045,877.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
183,249,661.11 |
28,413,332.72 |
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