华安优势领航混合A(024214)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
39,098,137.63 |
| 存出保证金 |
154,669.60 |
| 交易性金融资产 |
950,873,343.95 |
| 其中：股票投资 |
950,873,343.95 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,771,582.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,949,533,688.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
28,253,137.72 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,940,468.43 |
| 应付托管费 |
323,411.42 |
| 应付销售服务费 |
604,339.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
252.15 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,067,919.31 |
| 负债合计 |
32,189,528.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,902,029,651.63 |
| 未分配利润 |
15,314,508.18 |
| 所有者权益合计 |
1,917,344,159.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,949,533,688.80 |
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