国新国证新锐C(024224)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
615,398.09 |
104,489.67 |
| 存出保证金 |
91,853.13 |
79,564.42 |
| 交易性金融资产 |
169,601,626.77 |
130,479,579.60 |
| 其中：股票投资 |
168,591,530.33 |
130,479,579.60 |
| 债券投资 |
1,010,096.44 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
-2,761.64 |
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| 应收证券清算款 |
- |
455,773.17 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
20,442,834.35 |
100,321.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
199,678,778.97 |
139,695,542.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
16,978,347.39 |
- |
| 应付赎回款 |
1,860,641.18 |
1,412,491.86 |
| 应付管理人报酬 |
186,879.01 |
136,422.22 |
| 应付托管费 |
31,146.49 |
22,737.06 |
| 应付销售服务费 |
9,073.91 |
216.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
253,871.88 |
119,648.59 |
| 负债合计 |
19,319,959.86 |
1,691,516.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
110,532,277.43 |
98,645,149.25 |
| 未分配利润 |
69,826,541.68 |
39,358,877.15 |
| 所有者权益合计 |
180,358,819.11 |
138,004,026.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
199,678,778.97 |
139,695,542.56 |
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