广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024246)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,570,845.82 |
| 存出保证金 |
152,260.61 |
| 交易性金融资产 |
411,217,821.79 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
15,117,209.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,199,870.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,441,340.70 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
436,970,973.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,002,982.85 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,832,983.36 |
| 应付管理人报酬 |
5,949.30 |
| 应付托管费 |
1,189.87 |
| 应付销售服务费 |
53,765.37 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
191.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
89,780.64 |
| 负债合计 |
28,986,842.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
312,883,986.85 |
| 未分配利润 |
95,100,144.27 |
| 所有者权益合计 |
407,984,131.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
436,970,973.82 |
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