招商金睿90天持有期债券C(024280)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,867,975.66 |
4,109,804.66 |
| 存出保证金 |
288,307.50 |
10,057.56 |
| 交易性金融资产 |
139,821,558.06 |
202,347,453.36 |
| 其中：股票投资 |
129,332.00 |
- |
| 债券投资 |
139,692,226.06 |
202,347,453.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
30,003,816.48 |
| 应收证券清算款 |
478,216.22 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
50,479.73 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
154,436,708.69 |
247,198,444.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
773,950.36 |
| 应付赎回款 |
2,245,570.45 |
3,912,845.75 |
| 应付管理人报酬 |
37,184.14 |
75,742.11 |
| 应付托管费 |
12,394.70 |
25,247.35 |
| 应付销售服务费 |
4,094.82 |
15,906.97 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,298.43 |
48,824.47 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,028.09 |
41,263.88 |
| 负债合计 |
2,374,570.63 |
4,893,780.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,523,644.13 |
241,333,226.81 |
| 未分配利润 |
3,538,493.93 |
971,436.77 |
| 所有者权益合计 |
152,062,138.06 |
242,304,663.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
154,436,708.69 |
247,198,444.47 |
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