华夏6个月持有债券A(024296)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
604,346.03 |
| 存出保证金 |
46,155.05 |
| 交易性金融资产 |
526,002,812.48 |
| 其中：股票投资 |
23,708,234.37 |
| 债券投资 |
495,956,518.11 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,057.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
528,658,927.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,930,222.85 |
| 应付证券清算款 |
4,225.90 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
127,884.69 |
| 应付托管费 |
21,314.12 |
| 应付销售服务费 |
38,961.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,397.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
98,019.25 |
| 负债合计 |
26,245,025.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
499,747,459.40 |
| 未分配利润 |
2,666,441.94 |
| 所有者权益合计 |
502,413,901.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
528,658,927.29 |
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