交银120天滚动持有债券C(024301)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,669,500.27 |
| 存出保证金 |
5,078.21 |
| 交易性金融资产 |
178,987,377.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
178,987,377.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
41,002,568.10 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
260,529.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
228,961,869.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
78,508,124.97 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
40,911.64 |
| 应付托管费 |
10,227.91 |
| 应付销售服务费 |
27,371.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,850.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
90,010.05 |
| 负债合计 |
78,685,497.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,493,498.90 |
| 未分配利润 |
782,873.26 |
| 所有者权益合计 |
150,276,372.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
228,961,869.69 |
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