永赢新兴产业智选混合发起C(024320)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
251,060.14 |
2,384,678.41 |
| 存出保证金 |
800,494.81 |
418,548.39 |
| 交易性金融资产 |
143,744,383.33 |
311,399,797.15 |
| 其中：股票投资 |
141,821,034.86 |
310,289,910.96 |
| 债券投资 |
1,923,348.47 |
1,109,886.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
298,686.32 |
6,104,676.51 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
254,867.03 |
- |
| 应收申购款 |
599,232.32 |
6,284,079.01 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
153,730,284.49 |
343,934,784.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
3.12 |
- |
| 应付赎回款 |
1,782,517.51 |
9,146,233.08 |
| 应付管理人报酬 |
160,991.82 |
365,154.68 |
| 应付托管费 |
24,148.77 |
54,773.20 |
| 应付销售服务费 |
62,999.24 |
155,183.66 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6.66 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
404,933.72 |
326,368.50 |
| 负债合计 |
2,435,600.84 |
10,047,713.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
171,594,320.61 |
382,706,629.05 |
| 未分配利润 |
-20,299,636.96 |
-48,819,557.87 |
| 所有者权益合计 |
151,294,683.65 |
333,887,071.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,730,284.49 |
343,934,784.30 |
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