博时月月兴30天持有期债券E(024325)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
471,411.83 |
468,375.80 |
| 存出保证金 |
- |
31,656.15 |
| 交易性金融资产 |
1,709,069,336.29 |
2,010,263,134.56 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,709,069,336.29 |
2,010,263,134.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
100,045,741.41 |
176,024,109.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,330,502.54 |
7,404,668.17 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,828,988,093.24 |
2,199,095,925.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
108,068,510.90 |
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| 应付证券清算款 |
- |
10,266,474.38 |
| 应付赎回款 |
15,814,393.26 |
2,706,557.79 |
| 应付管理人报酬 |
304,688.22 |
351,490.26 |
| 应付托管费 |
76,172.05 |
87,872.57 |
| 应付销售服务费 |
160,733.50 |
146,938.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
97,364.85 |
147,790.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
245,432.12 |
176,741.59 |
| 负债合计 |
124,767,294.90 |
13,883,865.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,662,225,032.73 |
2,154,502,383.43 |
| 未分配利润 |
41,995,765.61 |
30,709,676.50 |
| 所有者权益合计 |
1,704,220,798.34 |
2,185,212,059.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,828,988,093.24 |
2,199,095,925.90 |
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