易方达科智量化选股股票发起式C(024378)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
103,464.25 |
| 存出保证金 |
18,063.70 |
| 交易性金融资产 |
20,725,732.54 |
| 其中：股票投资 |
20,720,024.53 |
| 债券投资 |
5,708.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
223,125.36 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
159,060.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
22,449,300.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
279,032.18 |
| 应付赎回款 |
15,168.42 |
| 应付管理人报酬 |
21,763.32 |
| 应付托管费 |
1,813.60 |
| 应付销售服务费 |
938.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,486.63 |
| 负债合计 |
337,202.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,930,302.55 |
| 未分配利润 |
5,181,795.19 |
| 所有者权益合计 |
22,112,097.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,449,300.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
