华夏上证科创板人工智能ETF联接C(024412)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,181,522.33 |
| 存出保证金 |
1,521,955.36 |
| 交易性金融资产 |
3,526,469,139.26 |
| 其中：股票投资 |
91,816,850.39 |
| 债券投资 |
60,922,526.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
18,724,480.55 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,949,936.87 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,687,678,374.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
29,660,770.86 |
| 应付管理人报酬 |
170,365.00 |
| 应付托管费 |
34,073.00 |
| 应付销售服务费 |
186,421.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
30.66 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
167,239.15 |
| 负债合计 |
30,218,899.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,692,251,321.08 |
| 未分配利润 |
-34,791,846.06 |
| 所有者权益合计 |
3,657,459,475.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,687,678,374.91 |
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