银华成长智选混合C(024456)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,313,358.05 |
| 存出保证金 |
704,217.81 |
| 交易性金融资产 |
188,578,882.82 |
| 其中：股票投资 |
182,720,323.48 |
| 债券投资 |
5,858,559.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,158,283.10 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
47,832.12 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
212,315,791.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
11,037,103.12 |
| 应付赎回款 |
4,374,325.44 |
| 应付管理人报酬 |
178,745.29 |
| 应付托管费 |
36,432.40 |
| 应付销售服务费 |
38,432.07 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,403,334.35 |
| 负债合计 |
17,068,372.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
202,155,535.59 |
| 未分配利润 |
-6,908,116.41 |
| 所有者权益合计 |
195,247,419.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
212,315,791.85 |
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