安信价值共赢混合A(024457)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信价值共赢混合A(024457) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信价值共赢混合A(024457)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	289,964,265.50	501,157,000.54
其中：股票投资	289,964,265.50	484,821,347.28
债券投资	-	16,335,653.26
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	870,127.90	299,806.88
应收申购款	35,369.45	2,514.50
其他资产	-	-
资产总计	314,648,909.14	559,017,467.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,551,491.54	4,824,788.27
应付赎回款	2,313,444.57	5,581,062.44
应付管理人报酬	233,584.19	364,517.01
应付托管费	50,143.15	96,424.27
应付销售服务费	147.21	218.56
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,851,572.21	1,873,841.27
负债合计	6,000,382.87	12,740,851.82
所有者权益
实收基金	310,376,542.72	563,628,225.66
未分配利润	-1,728,016.45	-17,351,609.63
所有者权益合计	308,648,526.27	546,276,616.03
负债及所有者权益总计	314,648,909.14	559,017,467.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年