鹏华共赢未来混合A(024467)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
508,579.28 |
| 存出保证金 |
112,256.13 |
| 交易性金融资产 |
374,625,361.08 |
| 其中：股票投资 |
374,625,361.08 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,488,437.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
426,253,065.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,513.55 |
| 应付赎回款 |
5,229,954.43 |
| 应付管理人报酬 |
383,110.02 |
| 应付托管费 |
77,081.39 |
| 应付销售服务费 |
32,328.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,443,790.45 |
| 负债合计 |
7,179,778.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
421,490,205.87 |
| 未分配利润 |
-2,416,918.43 |
| 所有者权益合计 |
419,073,287.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
426,253,065.87 |
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