泓德上证科创板综合指数增强C(024510)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
55,753,404.55 |
105,788,192.09 |
| 其中：股票投资 |
55,729,246.94 |
105,677,870.35 |
| 债券投资 |
24,157.61 |
110,321.74 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
6,510.36 |
9,857.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
60,790,406.25 |
115,675,997.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
556,358.14 |
1,613,762.98 |
| 应付管理人报酬 |
37,997.21 |
80,492.44 |
| 应付托管费 |
7,124.47 |
15,092.34 |
| 应付销售服务费 |
13,589.17 |
31,192.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
79,382.80 |
38,000.00 |
| 负债合计 |
694,451.79 |
1,778,540.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,652,557.86 |
106,985,406.50 |
| 未分配利润 |
22,443,396.60 |
6,912,050.77 |
| 所有者权益合计 |
60,095,954.46 |
113,897,457.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,790,406.25 |
115,675,997.77 |
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