路博迈旭航债券C(024527)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
109,611.23 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
311,685,358.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
311,685,358.37 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
7,978.89 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
311,903,765.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
38,767,824.58 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,135,799.02 |
| 应付管理人报酬 |
83,644.55 |
| 应付托管费 |
27,881.52 |
| 应付销售服务费 |
11,679.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
12,508.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
107,184.40 |
| 负债合计 |
47,146,521.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
263,269,912.63 |
| 未分配利润 |
1,487,331.07 |
| 所有者权益合计 |
264,757,243.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
311,903,765.54 |
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