英大安瑞6个月定开债券C(024541)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
547,297,099.62 |
1,011,066,832.19 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
547,297,099.62 |
1,011,066,832.19 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
607,733,314.19 |
1,032,886,792.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
149,626.71 |
262,901.55 |
| 应付托管费 |
49,875.55 |
87,633.86 |
| 应付销售服务费 |
1.20 |
5.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,999.90 |
5,916.69 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
115,301.44 |
201,773.53 |
| 负债合计 |
316,804.80 |
558,230.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
600,015,091.38 |
1,030,020,562.04 |
| 未分配利润 |
7,401,418.01 |
2,307,999.37 |
| 所有者权益合计 |
607,416,509.39 |
1,032,328,561.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
607,733,314.19 |
1,032,886,792.31 |
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