平安中证汽车零部件主题ETF联接E(024542)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,622.64 |
- |
| 存出保证金 |
770.73 |
2,680.64 |
| 交易性金融资产 |
13,808,326.36 |
9,807,897.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
459,529.72 |
151.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,204,511.12 |
10,401,935.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
73,902.96 |
- |
| 应付赎回款 |
166,608.95 |
18,841.99 |
| 应付管理人报酬 |
295.72 |
234.84 |
| 应付托管费 |
59.14 |
46.98 |
| 应付销售服务费 |
361.25 |
148.33 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
1,697.14 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
105,000.00 |
40,834.41 |
| 负债合计 |
347,925.16 |
60,106.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,248,923.63 |
10,993,884.36 |
| 未分配利润 |
2,607,662.33 |
-652,055.51 |
| 所有者权益合计 |
14,856,585.96 |
10,341,828.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,204,511.12 |
10,401,935.40 |
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