中信建投稳鑫30天持有期债券A(024586)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,972,189.33 |
| 存出保证金 |
537,383.14 |
| 交易性金融资产 |
221,099,574.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
221,099,574.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
22,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,257,728.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
271,882,248.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
13,239,671.39 |
| 应付赎回款 |
3,816,017.51 |
| 应付管理人报酬 |
44,526.45 |
| 应付托管费 |
8,905.27 |
| 应付销售服务费 |
22,830.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,299.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
76,241.22 |
| 负债合计 |
17,213,491.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
248,503,678.87 |
| 未分配利润 |
6,165,077.97 |
| 所有者权益合计 |
254,668,756.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
271,882,248.42 |
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