平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	186,196.67	122,845.95	267,808.77
存出保证金	40,110.84	117,900.08	22,136.43
交易性金融资产	229,818,033.45	201,253,852.80	70,040,206.72
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	110,345.59	1,161,552.48
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,866,374.71	3,125,278.18	52,662.94
其他资产	-	-	-
资产总计	252,400,659.07	222,912,737.37	81,967,216.97
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	3,000,082.34	-	-
应付赎回款	4,742,868.13	10,630,429.14	8,036,402.65
应付管理人报酬	1,314.05	1,500.55	3,628.64
应付托管费	438.02	500.19	1,209.56
应付销售服务费	25,549.44	31,900.53	9,151.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	243,782.75	218,921.65	12,174.71
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	82,628.61	46,449.47	49,305.75
负债合计	8,096,663.34	10,929,701.53	8,111,872.70
所有者权益
实收基金	110,618,594.90	136,333,807.48	70,730,747.46
未分配利润	133,685,400.83	75,649,228.36	3,124,596.81
所有者权益合计	244,303,995.73	211,983,035.84	73,855,344.27
负债及所有者权益总计	252,400,659.07	222,912,737.37	81,967,216.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年