华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
9,362.99 |
13,168.37 |
| 存出保证金 |
269,442.07 |
24,306.02 |
| 交易性金融资产 |
635,864,666.01 |
174,831,350.00 |
| 其中：股票投资 |
20,527,233.56 |
- |
| 债券投资 |
11,063,550.41 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
11,279,605.36 |
590,409.87 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,951,284.60 |
151,623.44 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
684,571,590.52 |
186,190,034.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
25,102,858.11 |
1,885,564.93 |
| 应付管理人报酬 |
24,266.69 |
3,849.86 |
| 应付托管费 |
4,853.32 |
769.98 |
| 应付销售服务费 |
128,333.20 |
18,655.27 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
42,054.57 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
253,942.85 |
108,241.20 |
| 负债合计 |
25,556,308.74 |
2,017,081.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
850,181,520.80 |
344,213,447.96 |
| 未分配利润 |
-191,166,239.02 |
-160,040,495.02 |
| 所有者权益合计 |
659,015,281.78 |
184,172,952.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
684,571,590.52 |
186,190,034.18 |
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