鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
35,051.14 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
202,075,475.76 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,534,950.43 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
216,186,547.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,605,008.68 |
| 应付管理人报酬 |
5,014.76 |
| 应付托管费 |
1,002.94 |
| 应付销售服务费 |
12,095.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
93,737.24 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
2,756,859.17 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
191,129,123.74 |
| 未分配利润 |
22,300,565.02 |
| 所有者权益合计 |
213,429,688.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
216,186,547.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
