富安达优势成长混合C(024667)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富安达优势成长混合C(024667) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达优势成长混合C(024667)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,453,670.05	966,608.36
存出保证金	393,826.22	278,207.14
交易性金融资产	684,854,753.70	575,515,830.16
其中：股票投资	684,854,753.70	547,058,798.49
债券投资	-	28,457,031.67
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	7,524,076.21
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	3,069,537.62	1,069,150.44
其他资产	-	-
资产总计	769,848,340.59	615,036,765.01
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,723,986.61	10,761,999.05
应付赎回款	1,469,048.52	853,163.07
应付管理人报酬	792,542.66	573,999.69
应付托管费	132,090.43	95,666.62
应付销售服务费	14,920.02	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,663,926.13	1,697,529.97
负债合计	7,796,514.37	13,982,358.40
所有者权益
实收基金	167,443,263.38	189,089,858.39
未分配利润	594,608,562.84	411,964,548.22
所有者权益合计	762,051,826.22	601,054,406.61
负债及所有者权益总计	769,848,340.59	615,036,765.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年