永赢价值回报混合A(024672)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
63.32 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
159,605,642.82 |
| 其中：股票投资 |
159,605,642.82 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
51,042,025.52 |
| 应收证券清算款 |
431,428.20 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
16,024.18 |
| 应收申购款 |
18,399.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
261,009,454.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,800,833.65 |
| 应付管理人报酬 |
286,210.92 |
| 应付托管费 |
47,701.82 |
| 应付销售服务费 |
78,128.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,595.56 |
| 负债合计 |
5,297,470.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
294,941,858.44 |
| 未分配利润 |
-39,229,874.33 |
| 所有者权益合计 |
255,711,984.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
261,009,454.18 |
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