民生加银成长优选股票C(024682)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
43,174,698.25 |
1,446,282.98 |
| 存出保证金 |
495,128.79 |
579,854.38 |
| 交易性金融资产 |
1,820,447,356.16 |
1,964,036,984.83 |
| 其中：股票投资 |
1,820,447,356.16 |
1,964,036,984.83 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
58,088,467.98 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
1,436,300.00 |
| 应收申购款 |
20,153.03 |
31,327.87 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,273,483,497.71 |
2,517,629,125.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
9,294,937.91 |
52,963,305.98 |
| 应付赎回款 |
12,324,029.69 |
7,680,425.30 |
| 应付管理人报酬 |
2,311,794.74 |
2,384,376.61 |
| 应付托管费 |
385,299.13 |
397,396.11 |
| 应付销售服务费 |
141.57 |
0.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,721,138.61 |
1,490,592.73 |
| 负债合计 |
26,037,341.65 |
64,916,096.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,795,377,251.96 |
3,280,357,316.90 |
| 未分配利润 |
-547,931,095.90 |
-827,644,287.99 |
| 所有者权益合计 |
2,247,446,156.06 |
2,452,713,028.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,273,483,497.71 |
2,517,629,125.67 |
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