嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C(024701)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
934,981.82 |
| 存出保证金 |
57,868.37 |
| 交易性金融资产 |
681,376,200.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,960,096.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,660,225.40 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
742,754,035.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
23,219,127.80 |
| 应付管理人报酬 |
17,236.77 |
| 应付托管费 |
3,447.33 |
| 应付销售服务费 |
79,223.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
87,804.74 |
| 负债合计 |
23,406,839.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
906,492,267.61 |
| 未分配利润 |
-187,145,071.68 |
| 所有者权益合计 |
719,347,195.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
742,754,035.69 |
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