汇添富中证800自由现金流ETF联接A(024745)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
227,584.82 |
| 交易性金融资产 |
289,688,713.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
8,489,044.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,545,685.89 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
923,098.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
306,538,817.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
8,085,019.68 |
| 应付管理人报酬 |
8,341.97 |
| 应付托管费 |
1,668.42 |
| 应付销售服务费 |
32,019.73 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
205,507.74 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
119,462.64 |
| 负债合计 |
8,452,020.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
272,497,276.92 |
| 未分配利润 |
25,589,519.99 |
| 所有者权益合计 |
298,086,796.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
306,538,817.09 |
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