兴全欣越混合D(024747)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全欣越混合D(024747)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	138,004,704.23	82,112,464.16
存出保证金	-	-
交易性金融资产	973,996,567.09	1,628,951,473.37
其中：股票投资	949,143,871.04	1,570,610,219.56
债券投资	24,852,696.05	58,341,253.81
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	20,804,084.79
应收利息	-	-
应收股利	789,874.82	-
应收申购款	68,020.49	1,914,819.74
其他资产	-	-
资产总计	1,126,578,701.72	1,754,896,388.81
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,347,522.88	-
应付赎回款	3,610,950.17	21,325,874.18
应付管理人报酬	1,167,371.51	1,881,185.61
应付托管费	194,561.93	313,530.91
应付销售服务费	145,074.42	196,230.68
应付交易费用	-	-
应交税费	650.17	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	93,973.30	237,473.39
负债合计	6,560,104.38	23,954,294.77
所有者权益
实收基金	1,049,799,981.06	1,450,149,568.64
未分配利润	70,218,616.28	280,792,525.40
所有者权益合计	1,120,018,597.34	1,730,942,094.04
负债及所有者权益总计	1,126,578,701.72	1,754,896,388.81

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