华夏量化选股股票C(024805)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,780,770.18 |
| 存出保证金 |
111,314.59 |
| 交易性金融资产 |
207,476,728.93 |
| 其中：股票投资 |
207,476,728.93 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,059,238.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
12,960.00 |
| 应收申购款 |
8,723.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
225,308,709.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,661,353.92 |
| 应付赎回款 |
397,512.16 |
| 应付管理人报酬 |
185,958.27 |
| 应付托管费 |
27,893.73 |
| 应付销售服务费 |
53,667.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
527,687.61 |
| 负债合计 |
2,854,073.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
178,582,245.34 |
| 未分配利润 |
43,872,390.49 |
| 所有者权益合计 |
222,454,635.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
225,308,709.28 |
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