中欧港股通科技混合发起C(024837)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
893,291,191.76 |
| 其中：股票投资 |
893,291,191.76 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
53,842,459.15 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,081,253,091.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
73,346,787.65 |
| 应付赎回款 |
7,830,974.20 |
| 应付管理人报酬 |
932,480.34 |
| 应付托管费 |
155,413.39 |
| 应付销售服务费 |
265,846.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
38,756.16 |
| 负债合计 |
82,570,258.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,078,744,842.43 |
| 未分配利润 |
-80,062,009.94 |
| 所有者权益合计 |
998,682,832.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,081,253,091.09 |
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