华夏安裕中短债债券A(024849)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
324,534.65 |
| 存出保证金 |
5,644.43 |
| 交易性金融资产 |
558,655,517.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
558,655,517.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
62,400.67 |
| 其他资产 |
114,238.91 |
| 资产总计 |
561,763,834.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
69,945,593.44 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
385,413.41 |
| 应付管理人报酬 |
129,062.34 |
| 应付托管费 |
21,510.39 |
| 应付销售服务费 |
81,824.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
35,244.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
147,864.78 |
| 负债合计 |
70,746,512.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
454,216,054.01 |
| 未分配利润 |
36,801,267.65 |
| 所有者权益合计 |
491,017,321.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
561,763,834.36 |
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