国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
454,232.50 |
| 存出保证金 |
579,203.60 |
| 交易性金融资产 |
501,000,659.31 |
| 其中：股票投资 |
4,171,976.25 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,813,909.92 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,014,154.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
550,697,008.33 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
20,686,221.42 |
| 应付管理人报酬 |
14,804.09 |
| 应付托管费 |
2,960.81 |
| 应付销售服务费 |
87,348.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
160,989.07 |
| 负债合计 |
20,952,323.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
490,121,156.44 |
| 未分配利润 |
39,623,527.95 |
| 所有者权益合计 |
529,744,684.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
550,697,008.33 |
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