平安中证全指自由现金流ETF联接C(024888)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
494,069,101.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
25,251,356.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
62,513.21 |
| 其他资产 |
1,776,266.40 |
| 资产总计 |
535,101,971.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
38,927,342.28 |
| 应付管理人报酬 |
13,783.67 |
| 应付托管费 |
2,756.75 |
| 应付销售服务费 |
10,462.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
303,763.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
115,000.00 |
| 负债合计 |
39,373,107.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
474,807,715.48 |
| 未分配利润 |
20,921,147.74 |
| 所有者权益合计 |
495,728,863.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
535,101,971.20 |
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