中银中证全指自由现金流ETF联接A(024902)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
35,689.59 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
672,213,387.81 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
2,106,822.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
30,453,851.60 |
| 其他资产 |
5,107,725.82 |
| 资产总计 |
749,042,652.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
869,460.90 |
| 应付赎回款 |
3,211,164.94 |
| 应付管理人报酬 |
4,732.27 |
| 应付托管费 |
1,577.42 |
| 应付销售服务费 |
31,671.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
76,812.96 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
135,000.00 |
| 负债合计 |
4,330,419.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
704,386,331.31 |
| 未分配利润 |
40,325,901.29 |
| 所有者权益合计 |
744,712,232.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
749,042,652.21 |
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