华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C(024913)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
9,941.26 |
| 存出保证金 |
16,863.85 |
| 交易性金融资产 |
49,022,344.01 |
| 其中：股票投资 |
663,349.27 |
| 债券投资 |
1,712,370.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,760,467.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
54,915,712.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
-328.78 |
| 应付证券清算款 |
3,040,375.97 |
| 应付赎回款 |
2,051,238.01 |
| 应付管理人报酬 |
882.39 |
| 应付托管费 |
176.45 |
| 应付销售服务费 |
1,892.76 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,983.89 |
| 负债合计 |
5,102,222.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,434,442.90 |
| 未分配利润 |
4,379,046.94 |
| 所有者权益合计 |
49,813,489.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,915,712.26 |
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