交银安心收益债券C(024936)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
42,650,146.20 |
| 存出保证金 |
299,499.07 |
| 交易性金融资产 |
8,052,313,485.33 |
| 其中：股票投资 |
1,037,674,511.63 |
| 债券投资 |
7,014,638,973.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
89,005,516.27 |
| 应收证券清算款 |
2,328,385.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
21,225,545.25 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,213,536,656.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
659,901,245.68 |
| 应付证券清算款 |
5,236,269.81 |
| 应付赎回款 |
7,980,744.71 |
| 应付管理人报酬 |
2,554,611.73 |
| 应付托管费 |
510,922.34 |
| 应付销售服务费 |
332,330.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
210,503.95 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
757,146.25 |
| 负债合计 |
677,483,775.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,889,034,206.23 |
| 未分配利润 |
647,018,674.77 |
| 所有者权益合计 |
7,536,052,881.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,213,536,656.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
