长城兴达债券C(024955)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
691,162.08 |
| 存出保证金 |
16,148.01 |
| 交易性金融资产 |
449,863,705.18 |
| 其中：股票投资 |
19,047,980.75 |
| 债券投资 |
430,815,724.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
301.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
451,697,228.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,001,858.79 |
| 应付证券清算款 |
0.27 |
| 应付赎回款 |
4,620,976.19 |
| 应付管理人报酬 |
216,097.50 |
| 应付托管费 |
64,829.24 |
| 应付销售服务费 |
122,543.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
998.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,320.61 |
| 负债合计 |
35,115,623.69 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
415,324,787.53 |
| 未分配利润 |
1,256,817.07 |
| 所有者权益合计 |
416,581,604.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
451,697,228.29 |
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