东方红益鑫纯债债券D(024961)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
12,288,426.71 |
| 存出保证金 |
50,118.17 |
| 交易性金融资产 |
1,246,917,999.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,246,917,999.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,494,654.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
219,880.52 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,269,151,708.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
25,995,723.26 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,040,031.40 |
| 应付管理人报酬 |
296,375.39 |
| 应付托管费 |
98,791.79 |
| 应付销售服务费 |
40,417.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,368.11 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
187,127.03 |
| 负债合计 |
37,687,834.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,102,087,086.37 |
| 未分配利润 |
129,376,788.23 |
| 所有者权益合计 |
1,231,463,874.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,269,151,708.79 |
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