景顺长城中证芯片产业ETF联接A(024972)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
145,767.50 |
| 存出保证金 |
269,372.25 |
| 交易性金融资产 |
191,204,299.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,424,503.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,587,666.71 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
207,014,998.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,271,892.32 |
| 应付管理人报酬 |
4,670.73 |
| 应付托管费 |
934.15 |
| 应付销售服务费 |
32,180.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
28,382.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
20,038.41 |
| 负债合计 |
6,358,099.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
154,244,725.65 |
| 未分配利润 |
46,412,173.62 |
| 所有者权益合计 |
200,656,899.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,014,998.66 |
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