信澳信用债债券F(024989)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
19,364,506.86 |
| 存出保证金 |
414,865.48 |
| 交易性金融资产 |
2,233,225,575.37 |
| 其中：股票投资 |
440,039,452.08 |
| 债券投资 |
1,793,186,123.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,243,838.82 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
158,548,671.26 |
| 其他资产 |
2,188,780.98 |
| 资产总计 |
2,503,233,751.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
238,639,063.87 |
| 应付证券清算款 |
59,758,496.52 |
| 应付赎回款 |
1,486,899.38 |
| 应付管理人报酬 |
389,039.51 |
| 应付托管费 |
129,679.83 |
| 应付销售服务费 |
54,335.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
183,972.50 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
889,535.21 |
| 负债合计 |
301,531,022.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,723,679,073.49 |
| 未分配利润 |
478,023,655.55 |
| 所有者权益合计 |
2,201,702,729.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,503,233,751.27 |
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