招商沪深300指数增强Y(025010)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
5,851,425.77 |
7,882,116.10 |
| 存出保证金 |
1,586,761.69 |
1,337,496.88 |
| 交易性金融资产 |
535,299,254.33 |
750,431,579.40 |
| 其中：股票投资 |
535,299,254.33 |
745,393,296.11 |
| 债券投资 |
- |
5,038,283.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
9,507,088.66 |
115,236.95 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
417,170.74 |
1,053,833.85 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
589,337,085.07 |
800,925,446.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
9,451,533.22 |
- |
| 应付赎回款 |
1,349,290.18 |
578,746.86 |
| 应付管理人报酬 |
569,736.51 |
813,693.31 |
| 应付托管费 |
71,217.05 |
101,711.65 |
| 应付销售服务费 |
56,621.76 |
87,134.37 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,399.11 |
14,577.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
274,902.24 |
162,619.86 |
| 负债合计 |
11,783,700.07 |
1,758,483.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
318,790,031.60 |
439,084,298.36 |
| 未分配利润 |
258,763,353.40 |
360,082,664.00 |
| 所有者权益合计 |
577,553,385.00 |
799,166,962.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
589,337,085.07 |
800,925,446.24 |
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