天弘中证500指数量化增强C(025014)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,889,363.45 |
| 存出保证金 |
1,610,323.20 |
| 交易性金融资产 |
134,466,188.99 |
| 其中：股票投资 |
134,466,188.99 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,995,657.26 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
925,745.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
169,639,569.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
13,198,156.57 |
| 应付管理人报酬 |
127,864.74 |
| 应付托管费 |
15,983.09 |
| 应付销售服务费 |
60,447.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,250.78 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
13,449,702.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
151,512,760.59 |
| 未分配利润 |
4,677,105.90 |
| 所有者权益合计 |
156,189,866.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
169,639,569.27 |
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