华商港股通价值回报混合(025024)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,047,774,462.50 |
| 其中：股票投资 |
1,026,566,076.03 |
| 债券投资 |
21,208,386.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
13,228,607.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
20,251.78 |
| 应收申购款 |
253,239.85 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,202,063,283.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,922,345.06 |
| 应付管理人报酬 |
1,219,192.91 |
| 应付托管费 |
203,198.82 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
844.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
92,384.32 |
| 负债合计 |
4,437,965.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,252,639,817.25 |
| 未分配利润 |
-55,014,499.66 |
| 所有者权益合计 |
1,197,625,317.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,202,063,283.04 |
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