天弘中证500指数增强Y(025043)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,256,275.93 |
| 存出保证金 |
1,332,538.48 |
| 交易性金融资产 |
2,621,940,020.39 |
| 其中：股票投资 |
2,616,593,705.93 |
| 债券投资 |
5,346,314.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,741,065.62 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
6,385,603.08 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,782,488,232.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
20,726,018.39 |
| 应付管理人报酬 |
1,399,589.84 |
| 应付托管费 |
233,265.00 |
| 应付销售服务费 |
239,791.66 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,884,674.48 |
| 负债合计 |
24,483,339.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,731,694,126.72 |
| 未分配利润 |
1,026,310,766.89 |
| 所有者权益合计 |
2,758,004,893.61 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,782,488,232.98 |
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