汇添富成长优选混合C(025076)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,602,763.15 |
| 存出保证金 |
174,800.28 |
| 交易性金融资产 |
621,754,403.64 |
| 其中：股票投资 |
621,754,403.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
24,665,997.24 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
202,215.06 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
867,997,128.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
45.61 |
| 应付赎回款 |
12,669,214.61 |
| 应付管理人报酬 |
729,209.61 |
| 应付托管费 |
162,357.95 |
| 应付销售服务费 |
56,598.68 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,707.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,009,198.66 |
| 负债合计 |
15,628,332.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
838,991,614.25 |
| 未分配利润 |
13,377,182.05 |
| 所有者权益合计 |
852,368,796.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
867,997,128.59 |
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