中加货币F(025079)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
154,446.43 |
| 存出保证金 |
17,093.24 |
| 交易性金融资产 |
14,495,542,108.87 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
14,495,542,108.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,891,796,463.71 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,743,216,716.98 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
20,733,866,466.97 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
223.62 |
| 应付管理人报酬 |
3,143,994.68 |
| 应付托管费 |
714,544.25 |
| 应付销售服务费 |
380,341.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
108,481.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
692,294.97 |
| 其他负债 |
516,298.83 |
| 负债合计 |
5,556,180.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,728,310,286.97 |
| 未分配利润 |
- |
| 所有者权益合计 |
20,728,310,286.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,733,866,466.97 |
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